وضعیت بورس امروز ۸بهمن ۱۴۰۴: سقوط شاخص به کانال ۳.۹ میلیون واحد همزمان با شوک ۶۰ درصدی قیمت خودروها

بورس تهران در مسیر نزول با طعم افزایش نرخ‌ها؛ توقف نمادهای خودروساز پس از جهش قیمتی ۶۰ درصدی

گزارش‌های روزانه بازار سرمایه حاکی از ادامه روند نزولی است، به طوری که شاخص کل بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه با از دست دادن ۳۰ هزار واحد، مجدداً به محدوده ۳.۹ میلیون واحد عقب‌نشینی کرد. این افت شدید در حالی رخ داد که اقدام اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی، واکنش فوری و تندی را در بخش تولید به دنبال داشت و شرکت ایران‌خودرو رسماً افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را اعلام کرد؛ اتفاقی که بلافاصله منجر به توقف نمادهای معاملاتی «خودرو ۱» و «خساپا» در تابلوی بورس گردید.

شرکت ایران خودرو روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای، افزایش قیمت محصولات خود را در بازه‌ای بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد تأیید کرد. این اقدام، پس از تغییرات ساختاری در یارانه‌های دولتی صورت گرفت. در پی این تحولات، نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو (خودرو ۱) به دلیل عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت، حداکثر برای دو روز کاری متوقف شد. نماد گروه خودروسازی سایپا (خساپا) نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد و معاملات آن بسته شد.

اگرچه سایپا تاکنون افزایش رسمی قیمت‌ها را اعلام نکرده است، اما در فضای بازار شایعاتی مبنی بر پیروی قریب‌الوقوع این شرکت از مسیر ایران‌خودرو به گوش می‌رسد. با این حال، همزمان با این شوک قیمتی در صنعت پیشران، آهنگ کلی ریزش در بازار سرمایه برای لحظاتی کُند شد.

در آخرین روز معاملاتی هفته، شاخص کل بازار سرمایه با ثبت کاهش ۳۰ هزار و ۷۴۶ واحدی، در سطح سه میلیون و ۹۸۱ هزار و ۶۱۷ واحد قرار گرفت. این در حالی است که طی شش روز کاری پیش از آن، بازار به دلیل ناآرامی‌های منطقه‌ای متأثر شده و شاهد افت‌های متوالی ۱۳ هزار و ۳۰، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۲۱ و ۱۰۳ هزار واحدی بود. قابل ذکر است که افت ۱۲۱ هزار واحدی در تاریخ ۶ بهمن‌ماه، رکورد سنگین‌ترین ریزش روزانه در تاریخ بورس را به نام خود ثبت کرده بود.

در نتیجه، بازار سهامی که پیش از این موج نزولی، تا کانال ۴.۵ میلیون واحد پیشروی کرده بود، اکنون تا محدوده ۳.۹ میلیون واحد عقب‌نشینی کرده است. شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۱۳ هزار و ۶۸۴ واحدی، در عدد یک میلیون و ۲۵ هزار و ۲۱۳ واحد تثبیت شد. حجم معاملات روز جاری با ثبت ۸۳۰ هزار فقره، ارزشی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان را شامل شد.

شاخص فرابورس نیز روندی نزولی را تجربه کرد و با افت قابل توجه ۵۱۲ واحدی، به رقم ۳۰ هزار و ۷۳۹ واحد رسید. ارزش معاملات فرابورس ۱۰۲ هزار میلیارد تومان و تعداد معاملات آن ۴۹۱ هزار فقره گزارش شد.

لازم به یادآوری است که بازار سرمایه از تاریخ ۲۴ آبان ماه یک روند صعودی قدرتمند را آغاز کرده و رکوردهای متعددی را با ورود به کانال‌های ۳.۳ تا ۴.۵ میلیون واحد به ثبت رسانده بود. اما از ابتدای بهمن ماه، متغیرهای غیراقتصادی و تشدید بحران‌های منطقه‌ای سایه سنگینی بر بازار افکندند و منجر به عقب‌نشینی تا کانال ۳.۹ میلیون واحد شدند.

تحلیل کارشناس: تقابل سیاست و جغرافیا در سرنوشت بازار

سید حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با ایسنا، درباره دلایل این ریزش‌های متوالی اظهار داشت: «در روزهای اخیر، عامل اصلی افت بورس مسائل سیاسی بوده است؛ مواردی که در سال‌های اخیر نیز به شکل‌های مختلف تکرار شده‌اند. پس از این عامل، می‌توان به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت و وضعیت بازارهای جهانی به عنوان دیگر مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بازار سرمایه اشاره کرد، اما ریسک‌های سیاسی ماهیت برجسته‌تر و اثرگذاری ملموس‌تری داشتند. به همین دلیل، سایر متغیرها نیز در پی این مسائل سیاسی دستخوش تغییر شدند.»

وی در ادامه تأکید کرد: «بازار ما اکنون یک آرایش نظامی به خود گرفته و نسبت به آینده دچار بدبینی شده است. این حالت روانی موجب شده است که ما شاهد افت‌های سنگین در روزهای اخیر باشیم.»

این کارشناس در تبیین دلایل روند صعودی بورس در دی ماه، توضیح داد: «در هفته‌های قبل از آن، ریسک‌های سیاسی آنچنان پررنگ نبودند و نوعی خوش‌بینی نسبی در بازار وجود داشت. افزون بر این، افزایش نرخ دلار سبب بهبود سودآوری شرکت‌ها شده بود که این عوامل در مجموع بر بهبود عملکرد بازار سرمایه مؤثر بودند.»

میرمعینی در پایان به نقطه عطف تغییر مسیر بازار اشاره کرد و گفت: «در آن مقطع، سایه تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی چندان مشهود نبود، اما هنگامی که تهدیدهای برخی کشورها علیه ایران صورت پذیرفت، بازار سرمایه دچار نگرانی شد و این اضطراب باعث شد که علی‌رغم ارزش ذاتی بالای بسیاری از سهم‌ها و با وجود رشد نرخ دلار و سودآوری شرکت‌ها، شاهد این افت شدید باشیم.»

منبع: ایسنا