پیش بینی حساس بورس فردا شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴+ تحلیل هفته دوم بهمن

معاملات هفته جاری بورس و فرابورس نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد. شنبه هفته با افت ۵۷ هزار واحدی شاخص کل آغاز شد، اما در ادامه، رشد ۳۴ هزار واحدی یک‌شنبه و جهش ۹۳ هزار واحدی دوشنبه، شاخص را پس از هشت روز ریزش متوالی دوباره به کانال ۴ میلیون واحدی بازگرداند. سه‌شنبه نیز بازار با رشد اندک ۶۵۰۰ واحدی به کار خود پایان داد. در سوی مقابل، شاخص هم‌وزن عملکرد ضعیف‌تری داشت و عمدتاً تحت فشار نمادهای کوچک و متوسط، روندی نزولی را تجربه کرد.

تحلیل رفتار نقدینگی و سرمایه‌گذاران حقیقی:

• در روزهای شنبه و یک‌شنبه، جریان خروج پول حقیقی از بازار مشهود بود؛ به طوری که فقط در روز شنبه بیش از ۶۱۰۰ میلیارد تومان از بورس خارج شد.

• این روند در روز دوشنبه معکوس شد و ورود ۵۸۰ میلیارد تومانی پول حقیقی به بازار ثبت گردید.

• با این حال، خالص میانگین ماهانه ورود و خروج پول حقیقی همچنان منفی است که نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران خرد در بلندمدت است.

• گروه‌های فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و شیمیایی بیشترین جذب نقدینگی را در روزهای مثبت بازار داشتند.

• بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در صدر جدول خروج پول حقیقی قرار گرفتند.

• نمادهایی مانند فملی، شپدیس و پارسان در روزهای مختلف به عنوان قطب‌های جذب نقدینگی عمل کردند.

وضعیت فرابورس و بازار انرژی:

• شاخص فرابورس نیز هماهنگ با بورس تهران نوسان کرد و در نهایت در کف کانال ۳۰ هزار واحدی تثبیت شد.

• در بازار انرژی، قیمت گازوییل در رینگ داخلی بورس انرژی به نزدیکی ۵۰ هزار تومان در هر لیتر رسید که نشان از تحرک در بازارهای موازی دارد و می‌تواند چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های مرتبط را تحت تأثیر قرار دهد.

پیش‌بینی بورس فردا شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴:

با توجه به داده‌های هفته گذشته و عوامل مؤثر، انتظار می‌رود معاملات فردا (شنبه ۱۸ بهمن) در فضایی محتاطانه و همراه با انتظار دنبال شود. عواملی که می‌توانند بر روند فردا تأثیر بگذارند:

1. بازگشت نمادهای خودرو و خساپا: بازگشت این نمادها پس از تعلیق می‌تواند به عنوان یک محرک مهم برای شاخص کل عمل کند، به ویژه با توجه به اخبار مثبت درباره تعدیل قیمت محصولات سایپا. احتمالاً در ساعات اولیه شاهد ورود نقدینگی به این گروه باشیم.

2. تداوم جابجایی نقدینگی: خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و اهرمی که در روز سه‌شنبه نیز مشاهده شد، نشان‌دهنده تمایل به جابجایی دارایی است که ممکن است به نفع گروه‌های سنگین‌وزن بازار باشد.

3. تثبیت در محدوده حمایتی: تثبیت شاخص در محدوده ۴ میلیون واحدی، این سطح را به یک حمایت روانی مهم تبدیل کرده است.

4. نقش کلیدی جریان نقدینگی حقیقی: تصمیمات سرمایه‌گذاران خرد و جهت جریان نقدینگی آنان در تعیین روند نهایی روز بسیار حیاتی خواهد بود.

جمع‌بندی و پیش‌بینی نهایی:

پیش‌بینی می‌شود شاخص کل بورس در روز شنبه ۱۸ بهمن ماه در محدوده‌ای نسبتاً باریک با گرایش به سمت مثبت نوسان کند. احتمال صعود آرام شاخص با تأثیرپذیری از بازگشت نمادهای بزرگ و جریان نقدینگی به سمت گروه‌های سنگین، وجود دارد. با این حال، باید تأکید کرد که در شرایط کنونی، احتیاط و رصد لحظه‌ای جریان نقدینگی برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است.