پیش‌بینی بورس فردا یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ | سقوط شاخص کل ادامه دارد یا بازگشت در راه است؟
بورس تهران امروز یکی از خونین‌ترین روزهای خود در ماه‌های اخیر را پشت سر گذاشت. ریزش سنگین شاخص کل و خروج چشمگیر نقدینگی حقیقی، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای برای فردای بازار مخابره می‌کند. آیا یکشنبه هم بورس قرمزپوش خواهد بود یا امیدی به بازگشت وجود دارد؟
بازار سهام پایتخت در نخستین روز شهریور با فشار فروش گسترده روبه‌رو شد. شاخص کل بورس تهران با سقوط ۳۵ هزار و ۳۴۷ واحدی، از سطح مهم روانی خود عقب نشست و پس از مدت‌ها دوباره وارد کانال ۲ میلیون و ۳۹۵ هزار واحدی شد. در همین حال، شاخص هم‌وزن نیز روندی مشابه داشت و با افت ۷ هزار و ۸۲ واحدی روی عدد ۷۵۳ هزار واحد متوقف گردید.
بررسی نمادهای تأثیرگذار نشان می‌دهد که فارس با اثر منفی بیش از ۶ هزار واحد فشار زیادی بر شاخص کل وارد کرد، در حالی که فولاد توانست با اثر مثبت ۲ هزار واحدی بخشی از این ریزش را خنثی کند.
پرتراکنش‌ترین نمادهای امروز
بازار امروز شاهد حجم بالای معاملات در نمادهای خودرویی و بانکی بود. خودرو با دادوستد بیش از ۲.۳ میلیارد سهم و کاهش ۲.۹۱ درصدی در صدر فهرست قرار گرفت. پس از آن، وبملت با ۱.۴ میلیارد سهم و افت ۲.۶۷ درصدی و همچنین خساپا با ۱.۱ میلیارد سهم و کاهش ۱.۵۵ درصدی بیشترین تراکنش را داشتند. این روند نشان‌دهنده تمایل بالا به فروش در گروه‌های بانکی و خودرویی است.
وضعیت ارزش معاملات و خروج پول حقیقی
ارزش کل بازار بورس تهران به ۷.۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در معاملات امروز، ارزش کل دادوستدها به ۵۹.۱ هزار میلیارد تومان رسید که از این میان، سهم معاملات خرد ۵.۵ هزار میلیارد تومان بود.
خروج پول حقیقی همچنان ادامه دارد و امروز رقمی معادل ۲۳۸ میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد. در همین حال، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج سنگین ۲۲۸۴ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند. این سرمایه‌ها عمدتاً به سمت صندوق‌های طلا و سکه روانه شد؛ جایی که تنها در چهار ساعت ابتدایی معاملات بورس کالا، ۴۸۵.۴ میلیارد تومان به صندوق‌های طلا تزریق گردید و بازدهی هفتگی آن‌ها به مرز ۱۰ درصد رسید.
در میان نمادها، فملی، سشرق و وپاسار بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند. در مقابل، بوعلی، ونوین، ودی و فزر مقصد ورود نقدینگی تازه بودند. در بین صنایع نیز گروه سیمان با خروج ۶۵.۳ میلیارد تومان، رکورددار خروج پول بود.
وضعیت صندوق‌ها و بازار فرابورس
صندوق‌های درآمد ثابت نظیر افران و فیروزا بیشترین سهم از ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند؛ عمدتاً به دلیل ابطال واحدها و خروج سنگین سرمایه حقیقی. همزمان، بازار فرابورس هم شرایطی مشابه داشت و شاخص آن با افت ۱۳۲ واحدی به ۲۲ هزار و ۹۶۱ واحد سقوط کرد و کانال ۲۳ هزار واحدی را از دست داد.
پیش‌بینی بورس فردا (یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴)
بررسی عملکرد شنبه ۸ شهریور نشان‌دهنده یک روز کاملاً منفی و غلبه عرضه در تمامی گروه‌ها بود. بازگشت شاخص کل به کانال ۲.۳ میلیون واحدی، یک هشدار جدی برای سهامداران محسوب می‌شود. حجم معاملات بالا و خروج متوالی پول حقیقی تأیید می‌کند که بازار همچنان با ضعف ساختاری جدی روبه‌روست.
تمرکز خروج نقدینگی بر گروه‌های بزرگ همچون سیمان و فلزات اساسی، فشار مضاعفی بر شاخص کل وارد کرده است. در کنار آن، تغییر مسیر نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت به سمت صندوق‌های طلا و دارایی‌های امن، بیانگر افزایش ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران است.
برای معاملات فردا، انتظار می‌رود بورس در ساعات ابتدایی همچنان تحت تأثیر فضای منفی امروز باشد. شاخص کل احتمالاً بار دیگر سطح ۲.۳ میلیون واحدی را به عنوان حمایت روانی مهم بیازماید. اگر خروج پول حقیقی در نمادهای بانکی و خودرویی ادامه یابد، شکست این سطح و حرکت به سمت کف‌های پایین‌تر دور از انتظار نخواهد بود. با این حال، احتمال واکنش تقاضا به افت‌های شدید اخیر در برخی نمادهای کوچک‌تر وجود دارد که می‌تواند منجر به بازگشت‌های محدود در بخشی از بازار شود.
