پیش‌بینی معاملات بورس فردا شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته با سقوط سنگین شاخص و خروج گسترده نقدینگی حقیقی مواجه شد. حالا پرسش کلیدی این است که شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ بازار سهام چه مسیری را انتخاب می‌کند؛ آیا باید منتظر ادامه ریزش‌ها بود یا امید به بازگشت شاخص وجود دارد؟
در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۶ شهریور، بازار سهام تهران روزی پرتنش را پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس اوراق بهادار با افتی معادل ۳۸ هزار و ۸۰۰ واحد از کانال ۲.۶ میلیون واحد عقب نشست و روی سطح ۲ میلیون و ۵۹۲ هزار واحد ایستاد. همزمان شاخص هم‌وزن نیز کاهش ۵۳۵۸ واحدی را تجربه کرد و در محدوده ۷۹۰ هزار واحد متوقف شد.
جزئیات معاملات چهارشنبه
بر اساس داده‌های معاملاتی، ارزش کل بازار بورس تهران در این روز به حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. مجموع ارزش معاملات به رقم ۴۶.۷ هزار میلیارد تومان رسید که از این میزان تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان به معاملات خرد تعلق داشت. نکته قابل توجه در جریان نقدینگی، خروج ۶۸۶.۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بود. علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی شاهد خروج ۲۰۱.۹ میلیارد تومان بودند، در حالی که صندوق‌های با درآمد ثابت توانستند جذب ۴۴۴ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی داشته باشند.
برندگان و بازندگان ورود و خروج نقدینگی
در بین نمادهای فعال، بیشترین ورود پول حقیقی به نام وپاس با ۵۸.۸ میلیارد تومان ثبت شد. اما در مقابل، برخی نمادها در کانون خروج نقدینگی قرار داشتند؛ از جمله وبملت با ۹۸.۳ میلیارد تومان، خودرو با ۵۹.۶ میلیارد تومان، وشهر با ۵۲ میلیارد تومان، شپنا با ۳۹.۵ میلیارد تومان و خساپا با ۳۵.۳ میلیارد تومان.
از منظر گروهی، بانک‌ها با خروج ۲۹۲.۲ میلیارد تومان در صدر قرار گرفتند. پس از آن، گروه فرآورده‌های نفتی با حدود ۱۰۰ میلیارد تومان، خودرویی‌ها با ۸۹.۴ میلیارد تومان، صنایع شیمیایی با ۸۲.۹ میلیارد تومان و فلزات اساسی با ۵۴.۴ میلیارد تومان، بیشترین خروج پول سهامداران خرد را ثبت کردند.
وضعیت فرابورس و بورس انرژی
بازار فرابورس نیز همسو با بورس تهران روندی نزولی داشت و شاخص این بازار با افت ۵۸ واحدی به سطح ۲۴ هزار واحد رسید. همچنین در بورس انرژی، در یکی از معاملات روز چهارشنبه، حجم ۲۹ هزار لیتری گازوییل در رینگ داخلی بازار فیزیکی با نرخ هر لیتر ۳۷ هزار تومان معامله شد.
تحلیل وضعیت چهارشنبه
فشار فروش در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، مهم‌ترین عامل سقوط شاخص کل در روز چهارشنبه بود. خروج گسترده نقدینگی حقیقی از بازار نشان داد بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران خرد تمایل دارند نقد بمانند یا سرمایه‌های خود را به سمت گزینه‌های کم‌ریسک‌تر مانند صندوق‌های درآمد ثابت منتقل کنند. این روند بازتابی از بی‌اعتمادی کوتاه‌مدت و فضای متشنج بازار سرمایه است.
پیش‌بینی بورس شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
با توجه به شرایط روانی موجود، انتظار می‌رود در ساعات ابتدایی معاملات شنبه فشار فروش ادامه یابد. در چنین فضایی امکان عقب‌نشینی دوباره شاخص کل به سطح ۲.۶ میلیون واحد وجود دارد. با این حال، در صورت کاهش هیجان فروش و جذاب شدن قیمت‌ها، احتمال بازگشت محدود تقاضا و شکل‌گیری حمایت‌های کوتاه‌مدت نیز مطرح است.
گروه‌هایی که طی روزهای گذشته بیشترین فشار فروش را متحمل شدند، ممکن است در جریان معاملات شنبه برای اصلاح موقت آماده شوند. در عین حال، اگر اخبار مثبت اقتصادی منتشر شود یا نشانه‌هایی از ورود نقدینگی جدید به بازار مشاهده گردد، احتمال تثبیت بازار و بازگشت شاخص به کانال‌های بالاتر نیز وجود دارد. با این حال، این سناریو بدون ورود پول هوشمند به صنایع اصلی و شاخص‌ساز بعید خواهد بود.
