پیش بینی جذاب بورس فردا دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ + تحلیل بازار سرمایه

بازار سرمایه ایران در روز یکشنبه چهاردهم دی‌ماه، روزی پر از نوسان و دوگانگی عمیق را پشت سر گذاشت. در حالی که شاخص کل با رقم نهایی مثبت بسته شد، زیر پوست این بازار جریان‌هایی کاملاً متفاوت در جریان بود.

پایان معاملات امروز: یک پیروزی ساختگی؟

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با یک رشد اندک ۹۶۲ واحدی در تراز چهار میلیون و ۷۱ هزار واحد آرام گرفت. با این حال، مسیر رسیدن به این رقم پر از افت و خیز بود. این نماگر در ده دقیقه ابتدای بازار با یک جهش ۳۴ هزار واحدی امیدوارکننده شروع به کار کرد، اما به سرعت مسیر نزولی در پیش گرفت و تا کف چهار میلیون و ۶۰ هزار واحد – حتی پایین‌تر از تراز پایانی روز چهارشنبه – عقب‌نشینی کرد. هرچند در نیمه‌های معاملات بازگشت خریداران به چند نماد خاص، باعث شد شاخص کل نه تنها به محدوده قبلی بازگردد، بلکه اندکی بالاتر بایستد.

در سوی مقابل، شاخص هم‌وزن که بیانگر میانگین بازدهی کل بازار است، با کاهش قابل توجه ۱۵ هزار و ۲۱۱ واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۸۹ هزار واحد سقوط کرد. این عدد به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش گسترده بر سهام شرکت‌های کوچک و متوسط است.

بررسی جریان پول و نمادهای تأثیرگذار:

• در میان نمادهای شاخص‌ساز، فملی، نوری و شپدیس نقش مثبت و فولاد و وبملت نقش منفی داشتند.

• ارزش کل معاملات روز به ۲۱۱ میلیارد تومان رسید و ارزش معاملات خرد ۳۲.۸ میلیارد تومان بود.

• در پایان روز، سهام ۵۴۸ نماد (۷۲٪ بازار) با کاهش قیمت و سهام تنها ۱۷۴ نماد (۲۸٪ بازار) با افزایش قیمت بسته شدند.

هشدار قرمز: خروج سنگین پول حقیقی از بازار

جریان نقدینگی حقیقی‌ها امروز یک سیگنال خطر جدی ارسال کرد:

• ورود پول: تنها به گروه‌های شیمیایی (۳۷۴.۵ میلیارد تومان) و فرآورده‌های نفتی (۱۴۵.۳ میلیارد تومان) محدود بود.

• خروج سنگین پول: از اکثر گروه‌های اصلی بازار اتفاق افتاد:

  • خودرویی (۵۸۷.۹ میلیارد تومان)

  • بانک‌ها (۳۵۰.۹ میلیارد تومان)

  • سرمایه‌گذاری‌ها (۳۴۱.۳ میلیارد تومان)

  • فلزات اساسی (۲۱۱.۸ میلیارد تومان)

  • صنایع چندرشته‌ای، دارویی، فنی و مهندسی، سیمان، صنایع غذایی و ابزارهای مالی (هر کدام بین ۱۱۴ تا ۱۵۳ میلیارد تومان)

در سطح نمادها، بیشترین ورود پول به تاپیکو (۳۰۸.۳ میلیارد تومان)، فملی و شپدیس متمرکز بود، در حالی که وبملت، خودرو، خساپا، رمپنا، فولاد، خگستر و نماد بین شاهد خروج خالصی بین ۱۱۴ تا ۱۶۵ میلیارد تومانی بودند. در بازار فرابورس نیز شاخص با کاهش ۴۷۱ واحدی همراه بود.

تحلیل بازار امروز:

عملکرد امروز بازار نشان‌دهنده یک ضعف ساختاری است. رشد اندک شاخص کل تنها به لطف عملکرد چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز رقم خورد، در حالی که عمق بازار تحت فشار فروش شدید قرار داشت. خروج گسترده پول حقیقی از بخش عمده‌ای از گروه‌ها، نشان از احتیاط شدید سرمایه‌گذاران خرد و احتمالاً نگرانی از اخبار آتی اقتصادی دارد. روند معاملات کاملاً گزینشی و غیریکنواخت بود.

پیش‌بینی بورس برای فردا، دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴:

با توجه به شرایط فوق، پیش‌بینی می‌شود:

• در غیاب محرک مثبت جدید یا اخبار حمایتی، روند فردا با احتیاط و نوسانات محدود همراه باشد.

• با توجه به خروج مستمر پول حقیقی، احتمال تداوم فشار فروش بر سهم‌های کوچک و متوسط بسیار بالاست.

• شکاف بین شاخص کل و شاخص هم‌وزن ممکن است بیشتر شود، زیرا تمرکز سرمایه همچنان می‌تواند بر روی تعداد معدودی از نمادهای خاص باقی بماند و باعث تضعیف کلیت بازار گردد.