پیش بینی جالب بورس فردا دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴+ تحلیل اختصاصی

بر اساس گزارش تحلیلی از آخرین معاملات، بازار بورس تهران در روز یکشنبه، ۵ بهمن ۱۴۰۴، با یک ریزش سنگین دیگر مواجه شد. شاخص کل بورس با افت ۱۰۶,۳۳۵ واحدی، به کانال ۴ میلیون و ۲۳۶ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. این چهارمین روز متوالی است که شاخص در مسیر نزول قرار گرفته است.

در این میان، شاخص هم‌وزن نیز ۲۲,۳۵۱ واحد کاهش یافت و در سطح یک میلیون و ۸۹ هزار واحد تثبیت شد. این آمار نشان می‌دهد فشار فروش به صورت گسترده و در بسیاری از نمادها وجود داشته است.

تأثیر نمادهای بزرگ بر این ریزش قابل توجه بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که دو نماد فملی و فارس در مجموع ۲۸ هزار واحد اثر منفی بر شاخص کل گذاشتند. در مقابل، نماد پارسان با رشد خود حدود ۱۱ هزار واحد مانع از افت بیشتر شاخص شد.

ارزش کل بازار بورس به کانال ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان (همت) سقوط کرد. اما نکته نگران‌کننده، وضعیت معاملات بود. ارزش معاملات کل امروز به شدت کاهش یافت و به حدود ۹.۸ همت رسید. این در حالی است که میانگین ارزش معاملات در یک ماه اخیر حدود ۱۸۰.۵ همت بوده است. ارزش معاملات خرد نیز تنها ۸.۶ همت ثبت شد که نشان از بی‌رغبتی معامله‌گران خرد دارد.

یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های امروز، شکاف عظیم بین سفارشات فروش و خرید بود. ارزش سفارش‌های فروش ثبت‌شده به ۱۹ همت رسید، در حالی که ارزش سفارش‌های خرید تنها ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بود. این نسبت ۱۹ به ۱، به وضوح فشار سنگین فروش و عدم تمایل به خرید را نشان می‌دهد.

خروج نقدینگی از بازار سهام به یکی از جدی‌ترین زنگ‌های خطر تبدیل شده است. میزان خروج پول حقیقی از بورس در روز یکشنبه به نزدیک ۵ همت رسید. به طور ویژه، میانگین ماهانه خالص ورود/خروج پول حقیقی برای اولین بار پس از مدت‌ها به عدد منفی ۵۵۵.۲ میلیارد تومان مبدل شد. جالب توجه آنکه در همین روز، حدود ۷۱۸ میلیارد تومان پول حقیقی به سمت صندوق‌های درآمد ثابت سرازیر شد، که نشان از تغییر استراتژی سرمایه‌گذاران خرد به سمت گزینه‌های کم‌ریسک‌تر دارد.

تصویر کلی بازار امروز کاملاً قرمز بود: ۹۳ درصد از بازار سرخ‌پوش بود و ۶۶۶ نماد با کاهش قیمت مواجه شدند. در مقابل، تنها ۷ درصد بازار سبزپوش بود و ۴۲ نماد رشد قیمت را تجربه کردند. در میان نمادهای مثبت، نماد عرضه اولیه "چاپ" با رشد ۲.۹ درصدی و حجم معاملات بالا، یکی از معدود نقاط امیدواری بود.

نمادهای پرتراکنش بازار امروز عبارت بودند از فملی، پارسان و نماد عرضه اولیه چاپ. نماد پارسان امروز بدون دامنه نوسان بازگشایی شد و موفق شد رشد ۹.۷ درصدی را ثبت کند.

تحلیل جریان نقدینگی حقیقی نشان می‌دهد که تقریباً هیچ گروه صنعتی شاهد ورود پول نبود. در عوض، از گروه‌های اصلی بازار مانند فرآورده‌های نفتی، شیمیایی، فلزات اساسی، صنایع چندرشته‌ای، دارویی و بانک‌ها، مقادیر سنگینی پول خارج شد. به طور مشخص، دو نماد شبندر و فملی در مجموع شاهد خروج ۹۸۰ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی بودند.

در بازار فرابورس نیز وضعیت بهتری حاکم نبود. شاخص فرابورس با ۹۰۲ واحد کاهش، به سطح ۳۲,۸۷۵ واحدی رسید. ارزش معاملات در این بازار ۲,۸۱۴ میلیارد تومان بود و حدود ۸۰۳ میلیارد تومان پول حقیقی از آن خارج شد.