آخرین وضعیت بورس امروز ۵ اسفند ۱۴۰۴/ تحلیل سقوط ۲۷ هزار واحدی: رشد یک روزه دوام نیاورد؛ سرمایهها به کدام سو رفت؟
اگر دیروز با دیدن سبزپوشی بورس نفس راحتی کشیدید و به بازگشت بازار امیدوار شدید، امروز سهشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ خبرهای تازهای از تالار شیشهای داریم. شاخص کل پس از یک روز نفسگیر، دوباره به مدار نزولی بازگشت و با سقوط ۲۷ هزار و ۸۶۲ واحدی، روی پله ۳ میلیون و ۶۵۲ هزار واحد متوقف شد.
بازار سرمایه که ۳۵ روز اخیر را با بازدهی منفی ۱۸ درصد سپری کرده، امروز هم کاهشی شد. پس از تنها یک روز سبزپوشی، بازار سرمایه مجدداً و به مانند اکثر روزهای یک ماه اخیر کاهشی شد؛ به طوری که شاخص کل با افت بیش از ۲۷ هزار واحد به سه میلیون و ۶۵۲ هزار واحد رسید.
روز سهشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۲۷ هزار و ۸۶۲ واحد کاهش یافت و به رقم سه میلیون و ۶۵۲ هزار و ۳۲۷ واحد رسید. این در حالی است که دیروز این بازار ۶۱ هزار واحد افت کرده بود. مجموع این دو روز، سقوطی نزدیک به ۹۰ هزار واحدی را برای بازار رقم زده است.
افت شاخصهای اصلی بازار
شاخص هموزن که نشاندهنده وضعیت عمومی شرکتهای کوچک و متوسط بازار است، امروز ۵۷۸۷ واحد کاهش داشت و در عدد ۹۴۴ هزار و ۴۳۷ واحد ایستاد. این افت نشان میدهد که فشار فروش نه تنها محدود به شرکتهای بزرگ نیست، بلکه تمام بازار را در بر گرفته است.
شاخص فرابورس ایران هم امروز با کاهش ۱۲۳ واحد به ۲۸ هزار و ۱۱۵ واحد رسید. فرابورس که در ماههای اخیر میزبان شرکتهای جدیدی بوده، از این جو منفی بینصیب نمانده است.
آمار معاملات امروز بازار
در جریان معاملات امروز، ۳۵۸ هزار فقره معامله به ارزش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد. هرچند ارزش معاملات نسبت به روزهای قبل تغییری نداشته، اما حجم فروشها نشان از استمرار جو منفی در بازار دارد.
در فرابورس نیز ۲۱۹ هزار فقره معامله به ارزش ۲۷۷ هزار میلیارد تومان ثبت شد که رقم قابل توجهی به نظر میرسد.
تاریخچه صعود و سقوط بورس
بررسی روند بازار سرمایه نشان میدهد که بورس از ۲۴ آبان روند افزایشی داشت و طی این مدت رکوردهای جدیدی را با ورود به کانالهای ۳.۳، ۳.۴، ۳.۵، ۳.۶، ۳.۷، ۳.۸، ۳.۹، ۴ و ۴.۱، ۴.۲، ۴.۳ و ۴.۴ میلیون واحد به ثبت رسانده بود [منبع اصلی خبر].
اما از ابتدای بهمن ماه تاکنون تحت تأثیر متغیرهای غیراقتصادی و بحرانهای منطقهای تا کانال ۳.۶ میلیون واحد عقبنشینی کرد. این عقبنشینی ۸۰۰ هزار واحدی در عرض یک ماه، زیان سنگینی را به سهامداران وارد کرده است.
ریسک سیاسی، عامل اصلی افت بازار
در شرایطی که سایه بحرانهای سیاسی و تنشهای بینالمللی، منطقه خلیج فارس را تهدید میکند، ریسک سرمایهگذاری در بازار سرمایه افزایش مییابد. با اینکه از اواخر تابستان، بورس گارد صعودی گرفته بود، به یکباره در بهمن ماه افت کرد [منبع اصلی خبر].
کارشناسان معتقدند تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه و ابهامات پیرامون مذاکرات هستهای، مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روند نزولی بازار سرمایه در هفتههای اخیر بوده است.
مهاجرت سرمایه از بورس به صندوقهای طلا
در این شرایط، اقبال به سرمایهگذاری در صندوقهای طلا افزایش یافته است. بررسیها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از نقدینگی خارج شده از بورس، به سمت صندوقهای کالایی به ویژه صندوقهای طلا سرازیر شده است.
صندوقهای طلا که واحدهای آنها مانند سهام در بورس معامله میشوند، در ماههای اخیر بازدهی قابل توجهی داشته و توانستهاند بخشی از سرمایههای سرگردان را به خود جذب کنند. این روند نشان میدهد که سرمایهگذاران در شرایط پرریسک فعلی، داراییهای امنتر را ترجیح میدهند.
چشمانداز بازار در روزهای آینده
تحلیلگران فنی معتقدند با توجه به نزدیک شدن به مذاکرات ژنو در روز پنجشنبه، بازار سرمایه در روزهای آینده بسیار پرنوسان خواهد بود. نتیجه این مذاکرات میتواند جهتگیری بعدی بازار را تعیین کند.
اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تنشهای سیاسی کاهش یابد، احتمال بازگشت بازار به مدار صعودی وجود دارد. اما در صورت شکست مذاکرات و تشدید تنشها، کارشناسان ادامه روند نزولی را پیشبینی میکنند.
